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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
324.43 |
|
0.32% |
| 2 |
宁德时代 |
323.40 |
|
0.32% |
| 3 |
恩捷股份 |
192.81 |
|
0.19% |
| 4 |
亿纬锂能 |
195.00 |
|
0.19% |
| 5 |
盛新锂能 |
199.35 |
|
0.19% |
| 6 |
汇川技术 |
187.83 |
|
0.18% |
| 7 |
赣锋锂业 |
175.71 |
|
0.17% |
| 8 |
天齐锂业 |
164.78 |
|
0.16% |
| 9 |
先导智能 |
132.38 |
|
0.13% |
| 10 |
天赐材料 |
111.21 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1032.67 |
10.20 |
1.78% |
| 2 |
25国债01 |
131.01 |
1.30 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.84% |
3.16% |
5.27% |
47.80% |
48.15% |
49.80% |
12.28% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
392/6466 |
3716/6466 |
1055/6466 |
688/6466 |
671/6466 |
674/6466 |
4264/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0403 |
1.81% |
| 2025-12-22 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0337 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0232 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0378 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
2.2061 |
2.2061 |
0.0657 |
3.07% |
