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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
324.43 |
|
0.32% |
| 2 |
宁德时代 |
323.40 |
|
0.32% |
| 3 |
恩捷股份 |
192.81 |
|
0.19% |
| 4 |
亿纬锂能 |
195.00 |
|
0.19% |
| 5 |
盛新锂能 |
199.35 |
|
0.19% |
| 6 |
汇川技术 |
187.83 |
|
0.18% |
| 7 |
赣锋锂业 |
175.71 |
|
0.17% |
| 8 |
天齐锂业 |
164.78 |
|
0.16% |
| 9 |
先导智能 |
132.38 |
|
0.13% |
| 10 |
天赐材料 |
111.21 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.60% |
-1.06% |
-3.70% |
-4.91% |
41.25% |
-3.70% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6460/6770 |
993/6770 |
4470/6770 |
4382/6770 |
954/6770 |
4470/6770 |
3916/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2386 |
2.2386 |
-0.0456 |
-2.00% |
| 2026-04-02 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0285 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
2.3127 |
2.3127 |
0.0105 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
2.3022 |
2.3022 |
-0.0628 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0063 |
-0.27% |
