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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
324.43 |
|
0.32% |
| 2 |
宁德时代 |
323.40 |
|
0.32% |
| 3 |
恩捷股份 |
192.81 |
|
0.19% |
| 4 |
亿纬锂能 |
195.00 |
|
0.19% |
| 5 |
盛新锂能 |
199.35 |
|
0.19% |
| 6 |
汇川技术 |
187.83 |
|
0.18% |
| 7 |
赣锋锂业 |
175.71 |
|
0.17% |
| 8 |
天齐锂业 |
164.78 |
|
0.16% |
| 9 |
先导智能 |
132.38 |
|
0.13% |
| 10 |
天赐材料 |
111.21 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.79% |
-11.45% |
2.99% |
5.67% |
51.60% |
0.68% |
25.25% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
6070/6991 |
6476/6991 |
2840/6991 |
3556/6991 |
1423/6991 |
4219/6991 |
3495/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
2.3581 |
2.3581 |
-0.0402 |
-1.68% |
| 2026-06-03 |
2.3983 |
2.3983 |
-0.0290 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
2.4273 |
2.4273 |
0.0119 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0175 |
-0.72% |
