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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.3402 |
2.3402 |
0.0487 |
2.13 |
| 2025-12-25 |
2.2915 |
2.2915 |
0.0081 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0179 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0403 |
1.81 |
| 2025-12-22 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0337 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0232 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0378 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
2.2061 |
2.2061 |
0.0657 |
3.07 |
| 2025-12-16 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0335 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
2.1739 |
2.1739 |
-0.0432 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0073 |
-0.33 |
| 2025-12-11 |
2.2244 |
2.2244 |
-0.0171 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0109 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0306 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0461 |
2.08 |
| 2025-12-05 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0102 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0217 |
0.99 |
| 2025-12-03 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.0365 |
-1.64 |
| 2025-12-02 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0349 |
-1.55 |
| 2025-12-01 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0141 |
0.63 |