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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.39亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5076.79 |
50.00 |
1.03% |
| 2 |
22国开03 |
5069.07 |
50.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-4.20% |
-15.57% |
1.48% |
23.47% |
-0.35% |
110.29% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.12% |
-3.49% |
-12.06% |
4.00% |
23.10% |
1.15% |
85.24% |
| 同类型阶段排名 |
43/65 |
50/65 |
55/65 |
45/65 |
43/65 |
40/65 |
23/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.2425 |
2.2425 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0266 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0091 |
-0.40% |
