加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0163 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0251 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2599 |
2.2599 |
0.0292 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0273 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
2.1998 |
2.1998 |
0.0098 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0156 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
2.1943 |
2.1943 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0220 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0135 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
2.1798 |
2.1798 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
2.1796 |
2.1796 |
0.0364 |
1.70 |
| 2025-11-24 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0071 |
0.33 |
| 2025-11-21 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0182 |
-0.84 |