加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
3929.18 |
|
9.17% |
| 2 |
中际旭创 |
3794.71 |
|
8.86% |
| 3 |
新易盛 |
3764.94 |
|
8.79% |
| 4 |
天孚通信 |
3094.23 |
|
7.22% |
| 5 |
汇绿生态 |
2199.12 |
|
5.13% |
| 6 |
海光信息 |
1987.86 |
|
4.64% |
| 7 |
佰维存储 |
1808.48 |
|
4.22% |
| 8 |
生益科技 |
1691.37 |
|
3.95% |
| 9 |
胜宏科技 |
1641.62 |
|
3.83% |
| 10 |
生益电子 |
1527.92 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
7.23% |
26.27% |
64.08% |
94.88% |
3.18% |
22.54% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
1483/10649 |
3752/10649 |
334/10649 |
291/10649 |
193/10649 |
5923/10649 |
3573/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2977 |
1.5577 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
1.3123 |
1.5723 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
1.3160 |
1.5760 |
0.0159 |
0.97% |
| 2026-01-15 |
1.3033 |
1.5633 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
1.2935 |
1.5535 |
0.0361 |
2.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.2600 |
