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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3239 |
1.5839 |
-0.0253 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.3441 |
1.6041 |
0.0577 |
3.54 |
| 2026-02-11 |
1.2981 |
1.5581 |
-0.0179 |
-1.09 |
| 2026-02-10 |
1.3124 |
1.5724 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3136 |
1.5736 |
0.0658 |
4.16 |
| 2026-02-06 |
1.2611 |
1.5211 |
-0.0261 |
-1.62 |
| 2026-02-05 |
1.2819 |
1.5419 |
-0.0412 |
-2.50 |
| 2026-02-04 |
1.3148 |
1.5748 |
-0.0310 |
-1.84 |
| 2026-02-03 |
1.3395 |
1.5995 |
0.0593 |
3.66 |
| 2026-02-02 |
1.2922 |
1.5522 |
-0.0897 |
-5.25 |
| 2026-01-30 |
1.3638 |
1.6238 |
0.0297 |
1.77 |
| 2026-01-29 |
1.3401 |
1.6001 |
-0.0451 |
-2.62 |
| 2026-01-28 |
1.3761 |
1.6361 |
0.0364 |
2.15 |
| 2026-01-27 |
1.3471 |
1.6071 |
0.0506 |
3.09 |
| 2026-01-26 |
1.3067 |
1.5667 |
-0.0139 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.3178 |
1.5778 |
-0.0113 |
-0.68 |
| 2026-01-22 |
1.3268 |
1.5868 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.3201 |
1.5801 |
0.0281 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
1.2977 |
1.5577 |
-0.0183 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
1.3123 |
1.5723 |
-0.0046 |
-0.28 |