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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3016 |
1.5616 |
0.0187 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
1.2867 |
1.5467 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.2859 |
1.5459 |
0.0353 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.2577 |
1.5177 |
-0.0243 |
-1.52 |
| 2025-12-30 |
1.2771 |
1.5371 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2730 |
1.5330 |
-0.0103 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2812 |
1.5412 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.2778 |
1.5378 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2025-12-24 |
1.2890 |
1.5490 |
0.0246 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.2694 |
1.5294 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.2598 |
1.5198 |
0.0622 |
4.10 |
| 2025-12-19 |
1.2102 |
1.4702 |
-0.0108 |
-0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2188 |
1.4788 |
-0.0355 |
-2.27 |
| 2025-12-17 |
1.2471 |
1.5071 |
0.0908 |
6.16 |
| 2025-12-16 |
1.1747 |
1.4347 |
-0.0446 |
-2.94 |
| 2025-12-15 |
1.2103 |
1.4703 |
-0.0486 |
-3.11 |
| 2025-12-12 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0181 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.2347 |
1.4947 |
-0.0500 |
-3.13 |
| 2025-12-10 |
1.2746 |
1.5346 |
0.0113 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
1.2656 |
1.5256 |
0.0306 |
1.97 |