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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3940.78 |
|
8.88% |
| 2 |
新易盛 |
3039.08 |
|
6.85% |
| 3 |
沪电股份 |
2808.81 |
|
6.33% |
| 4 |
天孚通信 |
1445.31 |
|
3.26% |
| 5 |
国城矿业 |
1435.49 |
|
3.24% |
| 6 |
寒武纪 |
1367.89 |
|
3.08% |
| 7 |
长芯博创 |
1296.46 |
|
2.92% |
| 8 |
汇绿生态 |
1266.48 |
|
2.86% |
| 9 |
恩捷股份 |
1178.11 |
|
2.66% |
| 10 |
云铝股份 |
973.04 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.98% |
4.68% |
6.56% |
46.40% |
86.05% |
5.26% |
24.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
561/10776 |
1547/10776 |
3396/10776 |
409/10776 |
286/10776 |
4080/10776 |
3337/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3239 |
1.5839 |
-0.0253 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
1.3441 |
1.6041 |
0.0577 |
3.55% |
| 2026-02-11 |
1.2981 |
1.5581 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
1.3124 |
1.5724 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
1.3136 |
1.5736 |
0.0658 |
4.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.2600 |
