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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 张淼
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
13436.73 |
|
6.21% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
11388.95 |
|
5.26% |
| 3 |
安集科技 |
10877.10 |
|
5.03% |
| 4 |
京仪装备 |
10219.01 |
|
4.72% |
| 5 |
上海复旦 |
9687.37 |
|
4.48% |
| 6 |
中航沈飞 |
7494.02 |
|
3.46% |
| 7 |
益方生物 |
6732.50 |
|
3.11% |
| 8 |
国能日新 |
6720.43 |
|
3.11% |
| 9 |
立讯精密 |
6461.24 |
|
2.99% |
| 10 |
裕同科技 |
6364.89 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
10.22% |
9.15% |
28.67% |
68.86% |
9.18% |
53.49% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4999/10648 |
2326/10648 |
2678/10648 |
2935/10648 |
920/10648 |
1473/10648 |
1262/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6493 |
1.8863 |
0.0260 |
1.32% |
| 2026-01-15 |
1.6278 |
1.8648 |
0.0224 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
1.6093 |
1.8463 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
1.6037 |
1.8407 |
-0.0341 |
-1.73% |
| 2026-01-12 |
1.6319 |
1.8689 |
0.0076 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-05 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
0.2370 |
