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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 张淼
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
13436.73 |
|
6.21% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
11388.95 |
|
5.26% |
| 3 |
安集科技 |
10877.10 |
|
5.03% |
| 4 |
京仪装备 |
10219.01 |
|
4.72% |
| 5 |
上海复旦 |
9687.37 |
|
4.48% |
| 6 |
中航沈飞 |
7494.02 |
|
3.46% |
| 7 |
益方生物 |
6732.50 |
|
3.11% |
| 8 |
国能日新 |
6720.43 |
|
3.11% |
| 9 |
立讯精密 |
6461.24 |
|
2.99% |
| 10 |
裕同科技 |
6364.89 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.99% |
1.24% |
-5.36% |
22.26% |
53.54% |
53.54% |
46.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9630/10633 |
5509/10633 |
8668/10633 |
3121/10633 |
1056/10633 |
1051/10633 |
1280/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4910 |
1.7280 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
1.5046 |
1.7416 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.5066 |
1.7436 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.5174 |
1.7544 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
1.5239 |
1.7609 |
0.0031 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-05 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
0.2370 |
