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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 张淼
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.78亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6490 |
1.8860 |
0.0314 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.6230 |
1.8600 |
-0.0189 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
1.6386 |
1.8756 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
1.6493 |
1.8863 |
0.0260 |
1.32 |
| 2026-01-15 |
1.6278 |
1.8648 |
0.0224 |
1.15 |
| 2026-01-14 |
1.6093 |
1.8463 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.6037 |
1.8407 |
-0.0341 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
1.6319 |
1.8689 |
0.0076 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.6256 |
1.8626 |
0.0220 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.6074 |
1.8444 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.6041 |
1.8411 |
0.0537 |
2.85 |
| 2026-01-06 |
1.5597 |
1.7967 |
0.0224 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.5412 |
1.7782 |
0.0607 |
3.37 |
| 2025-12-31 |
1.4910 |
1.7280 |
-0.0164 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.5046 |
1.7416 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5066 |
1.7436 |
-0.0131 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.5174 |
1.7544 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.5239 |
1.7609 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.5213 |
1.7583 |
0.0215 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.5035 |
1.7405 |
-0.0028 |
-0.15 |