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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 张淼
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4910 |
1.7280 |
-0.0164 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.5046 |
1.7416 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5066 |
1.7436 |
-0.0131 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.5174 |
1.7544 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.5239 |
1.7609 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.5213 |
1.7583 |
0.0215 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.5035 |
1.7405 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.5058 |
1.7428 |
0.0307 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
1.4804 |
1.7174 |
0.0099 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.4722 |
1.7092 |
-0.0222 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
1.4906 |
1.7276 |
0.0348 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.4618 |
1.6988 |
-0.0181 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.4768 |
1.7138 |
-0.0219 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.4949 |
1.7319 |
0.0293 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.4707 |
1.7077 |
-0.0122 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.4808 |
1.7178 |
0.0094 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.4730 |
1.7100 |
-0.0163 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.4865 |
1.7235 |
0.0097 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.4785 |
1.7155 |
0.0148 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.4663 |
1.7033 |
0.0185 |
1.05 |