加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈振宇,聂世林
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8540.86 |
|
9.00% |
| 2 |
贵州茅台 |
7869.75 |
|
8.30% |
| 3 |
宁德时代 |
7284.24 |
|
7.68% |
| 4 |
小米集团-W |
6310.52 |
|
6.65% |
| 5 |
紫金矿业 |
5655.13 |
|
5.96% |
| 6 |
ST华通 |
5384.60 |
|
5.68% |
| 7 |
山西汾酒 |
4462.23 |
|
4.70% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
3316.82 |
|
3.50% |
| 9 |
五粮液 |
2854.78 |
|
3.01% |
| 10 |
药明康德 |
2167.41 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
-0.48% |
-6.40% |
21.17% |
36.00% |
37.17% |
33.63% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6351/10595 |
9125/10595 |
9220/10595 |
3494/10595 |
2441/10595 |
2459/10595 |
2404/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0123 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0197 |
0.94% |
