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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈振宇,聂世林
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8540.86 |
|
9.00% |
| 2 |
贵州茅台 |
7869.75 |
|
8.30% |
| 3 |
宁德时代 |
7284.24 |
|
7.68% |
| 4 |
小米集团-W |
6310.52 |
|
6.65% |
| 5 |
紫金矿业 |
5655.13 |
|
5.96% |
| 6 |
ST华通 |
5384.60 |
|
5.68% |
| 7 |
山西汾酒 |
4462.23 |
|
4.70% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
3316.82 |
|
3.50% |
| 9 |
五粮液 |
2854.78 |
|
3.01% |
| 10 |
药明康德 |
2167.41 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-2.27% |
-8.12% |
17.85% |
35.38% |
35.38% |
31.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8395/10633 |
9680/10633 |
9462/10633 |
4038/10633 |
2626/10633 |
2591/10633 |
2364/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0153 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0181 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0055 |
0.26% |
