加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈振宇,聂世林
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7844.92 |
|
9.91% |
| 2 |
贵州茅台 |
7712.21 |
|
9.75% |
| 3 |
宁德时代 |
7345.20 |
|
9.28% |
| 4 |
紫金矿业 |
7086.08 |
|
8.96% |
| 5 |
小米集团-W |
5217.99 |
|
6.59% |
| 6 |
山西汾酒 |
4550.05 |
|
5.75% |
| 7 |
比亚迪 |
4201.96 |
|
5.31% |
| 8 |
世纪华通 |
3241.40 |
|
4.10% |
| 9 |
五粮液 |
2661.21 |
|
3.36% |
| 10 |
药明康德 |
2228.70 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-2.83% |
-5.05% |
6.88% |
34.40% |
2.11% |
26.57% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8627/10776 |
9439/10776 |
9968/10776 |
6018/10776 |
3304/10776 |
6703/10776 |
3059/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0338 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0154 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
2.1681 |
2.1681 |
0.0205 |
0.95% |
