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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈振宇,聂世林
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0153 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0181 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0096 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0123 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0197 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0187 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
2.1241 |
2.1241 |
0.0205 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
2.1036 |
2.1036 |
-0.0279 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
2.1315 |
2.1315 |
-0.0264 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0259 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0111 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0362 |
-1.68 |
| 2025-12-08 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0111 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
2.1661 |
2.1661 |
0.0201 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0172 |
0.81 |