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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈振宇,聂世林
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0338 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0154 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
2.1681 |
2.1681 |
0.0205 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0161 |
-0.74 |
| 2026-02-05 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0106 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0164 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0262 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0501 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0546 |
2.53 |
| 2026-01-28 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0123 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0094 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0141 |
-0.65 |