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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1388.42 |
|
1.20% |
| 2 |
烽火通信 |
338.81 |
|
0.29% |
| 3 |
华正新材 |
76.24 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
19.91% |
44.79% |
69.40% |
221.21% |
52.93% |
255.73% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
156/6959 |
279/6959 |
47/6959 |
92/6959 |
31/6959 |
107/6959 |
32/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0541 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0656 |
2.53% |
| 2026-05-27 |
2.5974 |
2.5974 |
-0.0172 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
2.6090 |
2.6090 |
0.1059 |
4.23% |
