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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0339 |
-2.04 |
| 2025-12-17 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0705 |
4.43 |
| 2025-12-16 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0263 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0347 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0139 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0494 |
-2.93 |
| 2025-12-10 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0420 |
2.56 |
| 2025-12-08 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0615 |
3.89 |
| 2025-12-05 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0084 |
0.54 |
| 2025-12-03 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0158 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0059 |
0.37 |
| 2025-12-01 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0360 |
2.34 |
| 2025-11-28 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0071 |
0.46 |
| 2025-11-27 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0696 |
4.75 |
| 2025-11-25 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0512 |
3.62 |
| 2025-11-24 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2025-11-21 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0782 |
-5.20 |