加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0206 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0312 |
1.82 |
| 2026-02-11 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0341 |
-1.95 |
| 2026-02-10 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0701 |
4.17 |
| 2026-02-06 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0109 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0271 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0528 |
-2.98 |
| 2026-02-03 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0391 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0451 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0339 |
1.94 |
| 2026-01-29 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0376 |
-2.11 |
| 2026-01-28 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0383 |
2.20 |
| 2026-01-26 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0177 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0236 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0356 |
2.04 |
| 2026-01-21 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0230 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0454 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0197 |
-1.10 |