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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1388.42 |
|
1.20% |
| 2 |
烽火通信 |
338.81 |
|
0.29% |
| 3 |
华正新材 |
76.24 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
10.77% |
6.85% |
85.56% |
91.56% |
91.56% |
171.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5676/6520 |
287/6520 |
595/6520 |
28/6520 |
73/6520 |
73/6520 |
9/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0213 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-12-26 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-12-25 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0019 |
0.11% |
