加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1388.42 |
|
1.20% |
| 2 |
烽火通信 |
338.81 |
|
0.29% |
| 3 |
华正新材 |
76.24 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.54% |
7.22% |
4.88% |
85.32% |
83.81% |
78.67% |
148.04% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
6255/6441 |
167/6441 |
569/6441 |
27/6441 |
34/6441 |
49/6441 |
10/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0263 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0347 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0139 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0494 |
-2.93% |
| 2025-12-10 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0031 |
0.18% |
