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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0512 |
-2.53 |
| 2026-05-13 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0487 |
2.46 |
| 2026-05-12 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0123 |
0.63 |
| 2026-05-11 |
1.9648 |
1.9648 |
0.1101 |
5.94 |
| 2026-05-08 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0537 |
-2.81 |
| 2026-05-07 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0257 |
1.37 |
| 2026-05-06 |
1.8827 |
1.8827 |
0.1091 |
6.15 |
| 2026-04-30 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0851 |
5.04 |
| 2026-04-29 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2026-04-28 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0178 |
-1.04 |
| 2026-04-27 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0753 |
4.59 |
| 2026-04-24 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0267 |
1.65 |
| 2026-04-23 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0219 |
-1.34 |
| 2026-04-22 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0421 |
2.64 |
| 2026-04-21 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0226 |
-1.40 |
| 2026-04-20 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0266 |
1.67 |
| 2026-04-17 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0104 |
0.66 |
| 2026-04-16 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0165 |
1.06 |
| 2026-04-15 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-04-14 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0302 |
1.96 |