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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3262.81 |
|
0.26% |
| 2 |
北方华创 |
2954.67 |
|
0.24% |
| 3 |
中芯国际 |
2750.56 |
|
0.22% |
| 4 |
兆易创新 |
2587.43 |
|
0.21% |
| 5 |
澜起科技 |
2358.53 |
|
0.19% |
| 6 |
中微公司 |
2376.34 |
|
0.19% |
| 7 |
寒武纪 |
2376.50 |
|
0.19% |
| 8 |
豪威集团 |
1358.88 |
|
0.11% |
| 9 |
拓荆科技 |
1115.18 |
|
0.09% |
| 10 |
芯原股份 |
1168.20 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
26142.48 |
258.00 |
2.11% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.19% |
12.54% |
-7.67% |
6.28% |
47.24% |
7.86% |
51.15% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.42% |
5.41% |
28.70% |
| 同类型阶段排名 |
1177/6829 |
1687/6829 |
5626/6829 |
3448/6829 |
1684/6829 |
2570/6829 |
1392/6829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0267 |
1.65% |
| 2026-04-23 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0219 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0421 |
2.64% |
| 2026-04-21 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0226 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0266 |
1.67% |
