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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3262.81 |
|
0.26% |
| 2 |
北方华创 |
2954.67 |
|
0.24% |
| 3 |
中芯国际 |
2750.56 |
|
0.22% |
| 4 |
兆易创新 |
2587.43 |
|
0.21% |
| 5 |
澜起科技 |
2358.53 |
|
0.19% |
| 6 |
中微公司 |
2376.34 |
|
0.19% |
| 7 |
寒武纪 |
2376.50 |
|
0.19% |
| 8 |
豪威集团 |
1358.88 |
|
0.11% |
| 9 |
拓荆科技 |
1115.18 |
|
0.09% |
| 10 |
芯原股份 |
1168.20 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
26142.48 |
258.00 |
2.11% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
1.90% |
29.08% |
35.99% |
94.93% |
34.63% |
110.42% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
3896/7005 |
641/7005 |
399/7005 |
398/7005 |
466/7005 |
385/7005 |
393/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0217 |
-1.07% |
| 2026-06-11 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0110 |
0.54% |
| 2026-06-10 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0243 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0958 |
4.90% |
| 2026-06-08 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0825 |
-4.05% |
