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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
361.89 |
|
0.02% |
| 2 |
圣邦股份 |
83.29 |
|
0.01% |
| 3 |
通富微电 |
104.44 |
|
0.01% |
| 4 |
紫光国微 |
144.50 |
|
0.01% |
| 5 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.01% |
| 6 |
北京君正 |
71.21 |
|
0.00% |
| 7 |
晶盛机电 |
63.71 |
|
0.00% |
| 8 |
景嘉微 |
66.20 |
|
0.00% |
| 9 |
华天科技 |
68.32 |
|
0.00% |
| 10 |
卓胜微 |
66.50 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20577.87 |
204.20 |
1.39% |
| 2 |
25国债08 |
15900.22 |
158.00 |
1.07% |
| 3 |
24国债21 |
12928.67 |
127.70 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.49% |
12.02% |
5.51% |
55.45% |
57.36% |
10.89% |
82.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1442/6543 |
1377/6543 |
3221/6543 |
576/6543 |
1344/6543 |
1151/6543 |
523/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0262 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-01-07 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0287 |
1.80% |
| 2026-01-06 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0345 |
2.21% |
