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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
3267.65 |
|
9.53% |
| 2 |
阳光电源 |
1910.39 |
|
5.57% |
| 3 |
中国船舶 |
1534.76 |
|
4.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
1502.62 |
|
4.38% |
| 5 |
长电科技 |
1336.37 |
|
3.90% |
| 6 |
天孚通信 |
1323.94 |
|
3.86% |
| 7 |
赛力斯 |
1321.09 |
|
3.85% |
| 8 |
康辰药业 |
1226.10 |
|
3.57% |
| 9 |
中科曙光 |
1216.35 |
|
3.55% |
| 10 |
合合信息 |
1192.41 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1012.43 |
10.00 |
2.95% |
| 2 |
博瑞转债 |
981.51 |
4.97 |
2.86% |
| 3 |
烽火转债 |
806.94 |
6.19 |
2.35% |
| 4 |
上银转债 |
707.86 |
5.77 |
2.06% |
| 5 |
温氏转债 |
453.98 |
3.46 |
1.32% |
| 6 |
美诺转债 |
416.54 |
0.00 |
1.21% |
| 7 |
新23转债 |
105.35 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
4.82% |
-0.41% |
25.01% |
33.03% |
33.03% |
23.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7199/10633 |
2476/10633 |
5677/10633 |
2682/10633 |
2913/10633 |
2883/10633 |
3191/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0239 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0010 |
-0.06% |
