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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0347 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0430 |
2.18 |
| 2026-02-11 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0084 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0114 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0760 |
4.01 |
| 2026-02-06 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0462 |
-2.38 |
| 2026-02-04 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0251 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0557 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0742 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0076 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0276 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0199 |
1.00 |
| 2026-01-27 |
1.9965 |
1.9965 |
0.0334 |
1.70 |
| 2026-01-26 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0145 |
0.74 |
| 2026-01-23 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0309 |
1.61 |
| 2026-01-21 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0426 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0301 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0076 |
0.40 |