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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0239 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0061 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0081 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0261 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0466 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0342 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0550 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0389 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0338 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0207 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0279 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-09 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0108 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0448 |
2.61 |
| 2025-12-05 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0103 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0045 |
0.26 |