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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
3267.65 |
|
9.53% |
| 2 |
阳光电源 |
1910.39 |
|
5.57% |
| 3 |
中国船舶 |
1534.76 |
|
4.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
1502.62 |
|
4.38% |
| 5 |
长电科技 |
1336.37 |
|
3.90% |
| 6 |
天孚通信 |
1323.94 |
|
3.86% |
| 7 |
赛力斯 |
1321.09 |
|
3.85% |
| 8 |
康辰药业 |
1226.10 |
|
3.57% |
| 9 |
中科曙光 |
1216.35 |
|
3.55% |
| 10 |
合合信息 |
1192.41 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1012.43 |
10.00 |
2.95% |
| 2 |
博瑞转债 |
981.51 |
4.97 |
2.86% |
| 3 |
烽火转债 |
806.94 |
6.19 |
2.35% |
| 4 |
上银转债 |
707.86 |
5.77 |
2.06% |
| 5 |
温氏转债 |
453.98 |
3.46 |
1.32% |
| 6 |
美诺转债 |
416.54 |
0.00 |
1.21% |
| 7 |
新23转债 |
105.35 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
6.22% |
10.84% |
29.30% |
42.02% |
5.61% |
25.86% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2765/10644 |
3728/10644 |
2535/10644 |
2860/10644 |
3004/10644 |
3221/10644 |
3258/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0167 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0188 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0221 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0148 |
-0.80% |
