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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0328元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
15022.57 |
|
2.92% |
| 2 |
国联股份 |
14828.28 |
|
2.88% |
| 3 |
航发动力 |
13600.33 |
|
2.64% |
| 4 |
中国国航 |
10099.88 |
|
1.96% |
| 5 |
南方航空 |
6534.61 |
|
1.27% |
| 6 |
卫星化学 |
5935.09 |
|
1.15% |
| 7 |
中国船舶 |
5022.57 |
|
0.98% |
| 8 |
安井食品 |
4575.64 |
|
0.89% |
| 9 |
紫光国微 |
2870.95 |
|
0.56% |
| 10 |
海大集团 |
2793.30 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
20183.80 |
200.00 |
3.92% |
| 2 |
22申证02 |
18673.87 |
170.00 |
3.63% |
| 3 |
23广核国际MTN001 |
16895.48 |
160.00 |
3.28% |
| 4 |
23豫通04 |
15975.32 |
150.00 |
3.10% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债01 |
15268.75 |
150.00 |
2.96% |
| 6 |
G中交泰A |
2637.40 |
30.00 |
0.51% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1316.98 |
30.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
1.02% |
2.05% |
3.35% |
4.90% |
0.57% |
13.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
743/8770 |
974/8770 |
487/8770 |
957/8770 |
1053/8770 |
1861/8770 |
1021/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2679 |
1.3007 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.2672 |
1.3000 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
1.2637 |
1.2965 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
1.2600 |
1.2928 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.2586 |
1.2914 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0328 |
