招商安华债券A 报告期末总份额 30.39 亿份，比上期增加 -49.36% , 期末净资产 37.74 亿元，比上期增加 -48.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.48 | 32.11 | 30.39 | -49.36 | 37.74 |
| 2025-06-30 | 4.74 | 38.76 | 60.02 | -36.18 | 73.73 |
| 2025-03-31 | 20.81 | 15.73 | 94.04 | 5.71 | 114.67 |
| 2024-12-31 | 5.96 | 45.59 | 88.96 | -30.82 | 108.31 |
| 2024-09-30 | 10.04 | 30.48 | 128.59 | -13.71 | 152.31 |
| 2024-06-30 | 6.23 | 28.61 | 149.02 | -13.06 | 171.17 |
| 2024-03-31 | 7.93 | 69.79 | 171.41 | -26.52 | 196.68 |
| 2023-12-31 | 18.68 | 46.57 | 233.27 | -10.68 | 265.49 |