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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0328元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2600 |
1.2928 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2586 |
1.2914 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2579 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2587 |
1.2915 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2597 |
1.2925 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2557 |
1.2885 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2547 |
1.2875 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2559 |
1.2887 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2577 |
1.2905 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2549 |
1.2877 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2539 |
1.2867 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.2505 |
1.2833 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.2532 |
1.2860 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.2556 |
1.2884 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2542 |
1.2870 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.2566 |
1.2894 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.2538 |
1.2866 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.2552 |
1.2880 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2544 |
1.2872 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.2530 |
1.2858 |
-0.0014 |
-0.11 |