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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0328元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2934 |
1.3262 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2902 |
1.3230 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2865 |
1.3193 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2888 |
1.3216 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2859 |
1.3187 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.2830 |
1.3158 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2868 |
1.3196 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.2874 |
1.3202 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.2819 |
1.3147 |
0.0100 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
1.2722 |
1.3050 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.2778 |
1.3106 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.2818 |
1.3146 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2849 |
1.3177 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2850 |
1.3178 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2828 |
1.3156 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.2886 |
1.3214 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2896 |
1.3224 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.2863 |
1.3191 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.2838 |
1.3166 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2806 |
1.3134 |
0.0073 |
0.56 |