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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江龙盛 |
0.95 |
|
0.01% |
| 2 |
中泰证券 |
0.19 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
3.67% |
1.30% |
20.18% |
28.35% |
2.80% |
25.87% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4157/6543 |
4167/6543 |
3924/6543 |
3101/6543 |
3462/6543 |
4303/6543 |
3289/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0177 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0215 |
1.91% |
