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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江龙盛 |
0.95 |
|
0.01% |
| 2 |
中泰证券 |
0.19 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
3.04% |
1.92% |
19.51% |
27.44% |
1.91% |
26.17% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3848/6531 |
3746/6531 |
3197/6531 |
2946/6531 |
3270/6531 |
3631/6531 |
3015/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0215 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0036 |
0.32% |
