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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江龙盛 |
0.95 |
|
0.01% |
| 2 |
中泰证券 |
0.19 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-4.69% |
-4.00% |
-3.99% |
17.25% |
-4.00% |
15.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3069/6768 |
3125/6768 |
4716/6768 |
4049/6768 |
3294/6768 |
4718/6768 |
3541/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0182 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0028 |
-0.26% |
