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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江龙盛 |
0.95 |
|
0.01% |
| 2 |
中泰证券 |
0.19 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
2.42% |
0.01% |
18.63% |
20.10% |
20.10% |
26.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3568/6529 |
3587/6529 |
3237/6529 |
2879/6529 |
3440/6529 |
3393/6529 |
2859/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0025 |
0.22% |
