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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0148 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0180 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0091 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0132 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0250 |
-2.18 |
| 2026-01-30 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0116 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0087 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0007 |
0.06 |