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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0119 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0182 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0144 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0154 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0137 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0371 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0183 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0144 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0111 |
-0.98 |