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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-06-03 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-06-02 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0171 |
1.45 |
| 2026-06-01 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0111 |
-0.93 |
| 2026-05-29 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-05-28 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-05-27 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0089 |
-0.74 |
| 2026-05-26 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-05-25 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0178 |
1.51 |
| 2026-05-22 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0140 |
1.20 |
| 2026-05-21 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0155 |
-1.31 |
| 2026-05-20 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-05-15 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0142 |
-1.18 |
| 2026-05-14 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0197 |
-1.62 |
| 2026-05-13 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0127 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0195 |
1.64 |
| 2026-05-08 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0069 |
-0.58 |