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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 0.1976元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
326.09 |
|
0.61% |
| 2 |
腾讯控股 |
299.14 |
|
0.56% |
| 3 |
华鲁恒升 |
267.16 |
|
0.50% |
| 4 |
立讯精密 |
263.54 |
|
0.50% |
| 5 |
分众传媒 |
255.12 |
|
0.48% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
250.86 |
|
0.47% |
| 7 |
安踏体育 |
217.90 |
|
0.41% |
| 8 |
太阳纸业 |
199.46 |
|
0.38% |
| 9 |
京东健康 |
196.12 |
|
0.37% |
| 10 |
先声药业 |
176.05 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债02A |
2108.75 |
20.00 |
3.97% |
| 2 |
25首都机场MTN002 |
2049.39 |
20.00 |
3.86% |
| 3 |
21国君10 |
2047.44 |
20.00 |
3.86% |
| 4 |
21国管02 |
2048.04 |
20.00 |
3.86% |
| 5 |
23兴业03 |
2045.02 |
20.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-0.35% |
-0.38% |
-0.17% |
3.60% |
0.16% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
3.24% |
4.65% |
11.98% |
32.43% |
9.40% |
30.01% |
| 同类型阶段排名 |
4954/10965 |
7781/10965 |
7006/10965 |
8292/10965 |
8411/10965 |
8016/10965 |
6888/10965 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.0285 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
1.0283 |
1.2259 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
1.0300 |
1.2276 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
1.0318 |
1.2294 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
1.0334 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0110 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-22 |
0.0080 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0110 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0130 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0130 |
