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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1976元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
338.97 |
|
0.72% |
| 2 |
立讯精密 |
340.92 |
|
0.72% |
| 3 |
信达生物 |
259.63 |
|
0.55% |
| 4 |
安踏体育 |
218.53 |
|
0.46% |
| 5 |
华鲁恒升 |
207.56 |
|
0.44% |
| 6 |
兴业银行 |
193.93 |
|
0.41% |
| 7 |
京东健康 |
182.14 |
|
0.39% |
| 8 |
瀚蓝环境 |
172.99 |
|
0.37% |
| 9 |
恒瑞医药 |
166.71 |
|
0.35% |
| 10 |
分众传媒 |
162.01 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
2087.52 |
20.00 |
4.43% |
| 2 |
23农行二级资本债02A |
2069.62 |
20.00 |
4.39% |
| 3 |
21国管02 |
2035.55 |
20.00 |
4.32% |
| 4 |
21国君10 |
2035.12 |
20.00 |
4.31% |
| 5 |
23兴业03 |
2033.24 |
20.00 |
4.31% |
| 6 |
兴业转债 |
163.77 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
上银转债 |
122.70 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
晶能转债 |
46.94 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
山路转债 |
47.74 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
恒逸转2 |
22.74 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.54% |
0.71% |
2.25% |
5.61% |
0.56% |
11.51% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
6501/10649 |
8721/10649 |
8474/10649 |
8340/10649 |
8264/10649 |
8920/10649 |
5676/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0332 |
1.2308 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
1.0326 |
1.2302 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0323 |
1.2299 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0329 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0328 |
1.2304 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0110 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-22 |
0.0080 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0110 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0130 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0130 |
