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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1976元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0242 |
1.2218 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.0254 |
1.2230 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0265 |
1.2241 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0254 |
1.2230 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0260 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0260 |
1.2236 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0269 |
1.2245 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0279 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0278 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0278 |
1.2254 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.0289 |
1.2265 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.0294 |
1.2270 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.0283 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0283 |
1.2259 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.0280 |
1.2256 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.0282 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-11-24 |
1.0275 |
1.2251 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-11-21 |
1.0262 |
1.2238 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-11-20 |
1.0299 |
1.2275 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-19 |
1.0303 |
1.2279 |
-0.0004 |
-0.03 |