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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1976元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0324 |
1.2300 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.0336 |
1.2312 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0340 |
1.2316 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0329 |
1.2305 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0325 |
1.2301 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.0307 |
1.2283 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0309 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0307 |
1.2283 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0300 |
1.2276 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.0288 |
1.2264 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.0324 |
1.2300 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.0337 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0336 |
1.2312 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0326 |
1.2302 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0329 |
1.2305 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0336 |
1.2312 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0339 |
1.2315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0340 |
1.2316 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0332 |
1.2308 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0326 |
1.2302 |
0.0004 |
0.03 |