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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1976元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0332 |
1.2308 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0326 |
1.2302 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0323 |
1.2299 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0329 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0328 |
1.2304 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0322 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0321 |
1.2297 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0311 |
1.2287 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.0303 |
1.2279 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0312 |
1.2288 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0309 |
1.2285 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0291 |
1.2267 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.0269 |
1.2245 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0273 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0271 |
1.2247 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0285 |
1.2261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0286 |
1.2262 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0282 |
1.2258 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0276 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0276 |
1.2252 |
0.0006 |
0.05 |