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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0378 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0382 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0383 |
1.0533 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-27 |
1.0388 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0384 |
1.0534 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-05-25 |
1.0368 |
1.0518 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.0374 |
1.0524 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-21 |
1.0367 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0367 |
1.0517 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.0362 |
1.0512 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-05-18 |
1.0384 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0383 |
1.0533 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-05-14 |
1.0411 |
1.0561 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-13 |
1.0415 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
1.0415 |
1.0565 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-05-11 |
1.0434 |
1.0584 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-05-08 |
1.0451 |
1.0601 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
1.0447 |
1.0597 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-05-06 |
1.0462 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-30 |
1.0457 |
1.0607 |
0.0013 |
0.12 |