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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.58% |
-0.43% |
0.71% |
3.44% |
-0.15% |
5.40% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.58% |
0.34% |
0.12% |
8.47% |
16.94% |
1.85% |
36.36% |
| 同类型阶段排名 |
478/540 |
379/540 |
333/540 |
436/540 |
436/540 |
482/540 |
440/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0676 |
1.0826 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0666 |
1.0816 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0676 |
1.0826 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0682 |
1.0832 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-21 |
2021-04-23 |
2021-04-22 |
2021-04-27 |
0.0150 |
