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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 冉凌浩,陈会荣
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.67% |
-0.14% |
0.56% |
3.65% |
3.64% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
250/542 |
306/542 |
308/542 |
447/542 |
425/542 |
417/542 |
435/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0696 |
1.0846 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0689 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0690 |
1.0840 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0701 |
1.0851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-21 |
2021-04-23 |
2021-04-22 |
2021-04-27 |
0.0150 |
