大成全球美元债A人民币 净资产规模 2.70 亿元，比上期增加 3.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 96.51 | 0.07 | 2.23 | 0.04 | 1.26 | 2.70 | 3.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 97.59 | 0.06 | 1.98 | 0.01 | 0.43 | 2.61 | 3.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 86.67 | 0.21 | 6.21 | 0.24 | 7.12 | 2.70 | 3.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 95.65 | 0.11 | 3.96 | 0.01 | 0.39 | 2.22 | 2.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 88.12 | 0.58 | 9.39 | 0.15 | 2.49 | 3.94 | 6.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 90.50 | 0.33 | 7.35 | 0.10 | 2.15 | 4.36 | 4.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 92.92 | 0.21 | 4.90 | 0.10 | 2.18 | 4.34 | 4.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 88.32 | 0.24 | 5.40 | 0.28 | 6.28 | 4.37 | 4.43 |