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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.3457元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0524 |
2.3981 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0529 |
2.3986 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0518 |
2.3975 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0505 |
2.3962 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0511 |
2.3968 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0507 |
2.3964 |
0.0050 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.0486 |
2.3943 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0496 |
2.3953 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0516 |
2.3973 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0520 |
2.3977 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0511 |
2.3968 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0514 |
2.3971 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0523 |
2.3980 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0507 |
2.3964 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0497 |
2.3954 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0495 |
2.3952 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0498 |
2.3955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0498 |
2.3955 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0490 |
2.3947 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0484 |
2.3941 |
0.0012 |
0.05 |