同泰恒利纯债C 净资产规模 0.89 亿元，比上期增加 -97.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 44.45 | 5.74 | 46.59 | 1.10 | 8.96 | 0.89 | 12.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 80.77 | 5.90 | 15.45 | 1.45 | 3.78 | 33.35 | 38.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 87.08 | 6.08 | 12.89 | 0.02 | 0.03 | 8.48 | 47.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 80.47 | 6.35 | 17.55 | 0.72 | 1.98 | 3.98 | 36.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.37 | 89.40 | 5.54 | 10.46 | 0.07 | 0.14 | 16.33 | 52.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 86.91 | 3.62 | 10.04 | 1.10 | 3.05 | 10.62 | 36.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 76.29 | 3.65 | 23.60 | 0.02 | 0.11 | 10.34 | 15.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 89.35 | 0.97 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |