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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.3457元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0498 |
2.3955 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0490 |
2.3947 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0484 |
2.3941 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0479 |
2.3936 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0484 |
2.3941 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0478 |
2.3935 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0472 |
2.3929 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0467 |
2.3924 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0469 |
2.3926 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0474 |
2.3931 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0471 |
2.3928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0471 |
2.3928 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0470 |
2.3927 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0482 |
2.3939 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0484 |
2.3941 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0476 |
2.3933 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0458 |
2.3915 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0457 |
2.3914 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0449 |
2.3906 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0441 |
2.3898 |
-0.0012 |
-0.05 |