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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 1.3457元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债51 |
32947.66 |
330.00 |
49.69% |
| 2 |
25国开08 |
21846.90 |
220.00 |
32.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.20% |
0.45% |
0.15% |
0.35% |
0.35% |
134.06% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6630/8770 |
2434/8770 |
4945/8770 |
6420/8770 |
7098/8770 |
6958/8770 |
9/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0474 |
2.3931 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0471 |
2.3928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0471 |
2.3928 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0470 |
2.3927 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0482 |
2.3939 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-24 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0157 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0490 |
| 2025-05-20 |
2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
0.0500 |
| 2025-04-21 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
0.0530 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0220 |
