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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰,李博涵
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
0.2139 |
0.2139 |
0.0011 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
0.2128 |
0.2128 |
-0.0004 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
0.2132 |
0.2132 |
-0.0024 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
0.2156 |
0.2156 |
0.0015 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
0.2141 |
0.2141 |
-0.0004 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
0.2145 |
0.2145 |
0.0007 |
0.33 |
| 2026-01-30 |
0.2138 |
0.2138 |
0.0012 |
0.56 |
| 2026-01-29 |
0.2126 |
0.2126 |
0.0009 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
0.2117 |
0.2117 |
0.0005 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
0.2112 |
0.2112 |
0.0017 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
0.2095 |
0.2095 |
0.0023 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
0.2072 |
0.2072 |
0.0009 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
0.2063 |
0.2063 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.2062 |
0.2062 |
0.0003 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
0.2059 |
0.2059 |
-0.0008 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
0.2067 |
0.2067 |
-0.0008 |
-0.39 |
| 2026-01-16 |
0.2075 |
0.2075 |
-0.0008 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
0.2083 |
0.2083 |
0.0009 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
0.2074 |
0.2074 |
0.0004 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
0.2070 |
0.2070 |
0.0006 |
0.29 |