建信富时100指数(QDII)A美元现汇 净资产规模 4.50 亿元，比上期增加 47.60% , 股票配置占比上期增加 33.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.54 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 11.65 | 0.15 | 2.04 | 4.50 | 7.58 |
| 2025-06-30 | 4.90 | 88.19 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.35 | 0.14 | 2.46 | 3.05 | 5.55 |
| 2025-03-31 | 2.69 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 13.72 | 0.12 | 3.55 | 1.86 | 3.25 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.35 | 0.10 | 3.63 | 1.54 | 2.77 |
| 2024-09-30 | 2.76 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.27 | 0.05 | 1.72 | 1.52 | 3.14 |
| 2024-06-30 | 2.51 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 14.50 | 0.24 | 7.50 | 1.59 | 3.22 |
| 2024-03-31 | 1.87 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 14.69 | 0.23 | 9.25 | 1.06 | 2.46 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.41 | 0.17 | 11.85 | 0.80 | 1.44 |