建信富时100指数(QDII)A美元现汇 报告期末总份额 3.69 亿份，比上期增加 11.65% , 期末净资产 5.27 亿元，比上期增加 17.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.36 | 3.69 | 11.65 | 5.27 |
| 2025-09-30 | 1.28 | 0.31 | 3.30 | 41.89 | 4.50 |
| 2025-06-30 | 1.11 | 0.29 | 2.33 | 53.59 | 3.05 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.20 | 1.52 | 11.32 | 1.86 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.23 | 1.36 | 5.06 | 1.54 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.32 | 1.30 | -8.54 | 1.52 |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.25 | 1.42 | 45.31 | 1.59 |
| 2024-03-31 | 0.39 | 0.17 | 0.98 | 28.66 | 1.06 |