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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2112 |
2.4072 |
-0.0475 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
2.2515 |
2.4475 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.2473 |
2.4433 |
0.0180 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
2.2320 |
2.4280 |
-0.0202 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
2.2491 |
2.4451 |
0.0078 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.2425 |
2.4385 |
0.0250 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.2213 |
2.4173 |
0.0185 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
2.2056 |
2.4016 |
0.0852 |
3.38 |
| 2025-12-19 |
2.1334 |
2.3294 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2025-12-18 |
2.1392 |
2.3352 |
-0.0686 |
-2.65 |
| 2025-12-17 |
2.1974 |
2.3934 |
0.1135 |
4.58 |
| 2025-12-16 |
2.1012 |
2.2972 |
-0.0423 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
2.1371 |
2.3331 |
-0.0567 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
2.1852 |
2.3812 |
0.0205 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
2.1678 |
2.3638 |
-0.0695 |
-2.65 |
| 2025-12-10 |
2.2267 |
2.4227 |
-0.0132 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
2.2379 |
2.4339 |
0.0738 |
2.88 |
| 2025-12-08 |
2.1753 |
2.3713 |
0.0933 |
3.77 |
| 2025-12-05 |
2.0962 |
2.2922 |
0.0143 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.0841 |
2.2801 |
0.0248 |
1.02 |