加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
27030.67 |
|
9.11% |
| 2 |
中际旭创 |
26283.97 |
|
8.86% |
| 3 |
沪电股份 |
17202.47 |
|
5.80% |
| 4 |
工业富联 |
16736.73 |
|
5.64% |
| 5 |
天孚通信 |
16662.16 |
|
5.61% |
| 6 |
源杰科技 |
15852.87 |
|
5.34% |
| 7 |
腾景科技 |
15742.94 |
|
5.30% |
| 8 |
胜宏科技 |
14779.43 |
|
4.98% |
| 9 |
腾讯控股 |
13196.50 |
|
4.45% |
| 10 |
澜起科技 |
10996.69 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
20.31% |
46.52% |
62.38% |
168.02% |
53.93% |
189.22% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
1277/11046 |
314/11046 |
271/11046 |
399/11046 |
208/11046 |
393/11046 |
167/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.4038 |
3.5998 |
-0.2053 |
-4.87% |
| 2026-06-04 |
3.5779 |
3.7739 |
0.0217 |
0.52% |
| 2026-06-03 |
3.5595 |
3.7555 |
0.1808 |
4.50% |
| 2026-06-02 |
3.4062 |
3.6022 |
0.1944 |
5.09% |
| 2026-06-01 |
3.2413 |
3.4373 |
-0.1555 |
-3.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.1960 |
