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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
3.4038 |
3.5998 |
-0.2053 |
-4.87 |
| 2026-06-04 |
3.5779 |
3.7739 |
0.0217 |
0.52 |
| 2026-06-03 |
3.5595 |
3.7555 |
0.1808 |
4.50 |
| 2026-06-02 |
3.4062 |
3.6022 |
0.1945 |
5.09 |
| 2026-06-01 |
3.2413 |
3.4373 |
-0.1556 |
-3.91 |
| 2026-05-29 |
3.3732 |
3.5692 |
-0.0642 |
-1.59 |
| 2026-05-28 |
3.4276 |
3.6236 |
0.0980 |
2.48 |
| 2026-05-27 |
3.3445 |
3.5405 |
-0.0129 |
-0.32 |
| 2026-05-26 |
3.3554 |
3.5514 |
0.0230 |
0.58 |
| 2026-05-25 |
3.3359 |
3.5319 |
0.1571 |
4.16 |
| 2026-05-22 |
3.2027 |
3.3987 |
0.2073 |
5.81 |
| 2026-05-21 |
3.0269 |
3.2229 |
-0.1102 |
-2.99 |
| 2026-05-20 |
3.1203 |
3.3163 |
0.0537 |
1.48 |
| 2026-05-19 |
3.0748 |
3.2708 |
-0.0521 |
-1.42 |
| 2026-05-18 |
3.1190 |
3.3150 |
0.0054 |
0.15 |
| 2026-05-15 |
3.1144 |
3.3104 |
-0.0869 |
-2.31 |
| 2026-05-14 |
3.1881 |
3.3841 |
-0.0673 |
-1.76 |
| 2026-05-13 |
3.2452 |
3.4412 |
0.1368 |
3.71 |
| 2026-05-12 |
3.1292 |
3.3252 |
0.0291 |
0.80 |
| 2026-05-11 |
3.1045 |
3.3005 |
0.1232 |
3.48 |