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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱坤
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛英电子 |
0.84 |
|
0.01% |
| 2 |
晨光电机 |
0.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
800.49 |
7.90 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
3.67% |
4.23% |
13.07% |
29.19% |
9.84% |
25.76% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
1.60% |
1.39% |
5.96% |
14.51% |
4.72% |
14.28% |
| 同类型阶段排名 |
602/1337 |
204/1337 |
191/1337 |
176/1337 |
206/1337 |
188/1337 |
261/1337 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0129 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0185 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0207 |
-1.66% |
