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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱坤
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
860.65 |
8.50 |
4.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
3.55% |
2.88% |
15.97% |
24.65% |
2.47% |
13.37% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
264/1185 |
250/1185 |
158/1185 |
268/1185 |
247/1185 |
327/1185 |
402/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0167 |
1.47% |
