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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-01-16 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0104 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0207 |
-1.52 |
| 2026-01-14 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0084 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0188 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0374 |
-2.67 |
| 2026-01-07 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0206 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0537 |
3.93 |
| 2026-01-05 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0235 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0086 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0098 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0056 |
0.42 |