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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0129 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0139 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0166 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0193 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0160 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0142 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0048 |
-0.36 |